| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 6 868.00 | 14 059.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 5 255.00 | 11 300.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 482.00 | 12 123.00 | 25 359.00 | 37 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 211.00 | 5 605.00 | 362 606.00 | 368 211.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 1 530 073.00 | | 1 530 073.00 | 1 530 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 245.00 | 5 605.00 | 1 899 640.00 | 1 905 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 728.00 | 17 728.00 | 1 925 000.00 | 1 942 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 613.00 | 150 517.00 | | 1 101 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 130.00 | 153 517.00 | | 1 255 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 778.00 | 156 353.00 | | 103 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 633.00 | 15 356.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 13 141.00 | | 54 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 628.00 | 104 248.00 | | 441 628.00 |
EA Autres dettes | 42 217.00 | 15 832.00 | | 42 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 870.00 | 304 929.00 | | 669 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 000.00 | 458 446.00 | | 1 925 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 237.00 | 304 929.00 | | 647 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 525.00 | | 19 531.00 | 20 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 37 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 37 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | | 19 531.00 | 20 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 8 344.00 | 584.00 | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 8 344.00 | 584.00 | 4 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 518.00 | 361 518.00 | | 361 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 172.00 | 375 172.00 | | 375 172.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 237.00 | 647 237.00 | | 647 237.00 |