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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 859.00 | 611.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 102.00 | 859.00 | 1 098 244.00 | 1 099 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 181.00 | 859.00 | 1 103 322.00 | 1 104 181.00 |
CU Autres participations | 1 052 418.00 | | 1 052 418.00 | 1 052 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 777.00 | 19 670.00 | | 19 777.00 |
DK Provisions réglementées | 16 628.00 | 6 145.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 61 075.00 | 30 815.00 | | 61 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 668.00 | 381 705.00 | | 353 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 831.00 | 665 682.00 | | 681 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 740.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748.00 | 7 520.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 247.00 | 1 056 647.00 | | 1 042 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 322.00 | 1 087 462.00 | | 1 103 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 484.00 | 6 145.00 | | 10 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 6 145.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | -6 145.00 | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 996.00 | 54 705.00 | | 57 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 218.00 | 35 035.00 | | 38 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 777.00 | 19 670.00 | | 19 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 370.00 | | | 1 077 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 733.00 | | 1 097 633.00 | -21 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 733.00 | | 1 099 102.00 | -21 733.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 490.00 | | 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 490.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 145.00 | 10 484.00 | | 6 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 10 484.00 | | 6 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 668.00 | 26 309.00 | 327 359.00 | 353 668.00 |
VI Groupe et associés | 681 831.00 | 681 831.00 | | 681 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 548.00 | 3 333.00 | 45 215.00 | 48 548.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 247.00 | 714 888.00 | 327 359.00 | 1 042 247.00 |