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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 980 737.00 | | 23 980 737.00 | 23 980 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 357 547.00 | | 357 547.00 | 357 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 479.00 | | 678 479.00 | 678 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 659 216.00 | | 24 659 216.00 | 24 659 216.00 |
CU Autres participations | 23 980 737.00 | | 23 980 737.00 | 23 980 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880 592.00 | 10 880 592.00 | | 10 880 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 437.00 | | | 406 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 267.00 | 406 437.00 | | 2 803 267.00 |
DL TOTAL (I) | 14 109 714.00 | 11 306 447.00 | | 14 109 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 502 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 9 430 399.00 | | 10 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 51 187.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 454.00 | 132 121.00 | | 508 454.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 39 308.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549 502.00 | 13 928 296.00 | | 10 549 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 216.00 | 25 234 742.00 | | 24 659 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 684.00 | | 958 684.00 | 958 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 684.00 | | 958 684.00 | 958 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 128.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 501.00 | -338 864.00 | | -60 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 262.00 | 2 779 412.00 | | 3 970 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 995.00 | 2 372 975.00 | | 1 166 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 267.00 | 406 437.00 | | 2 803 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 980 737.00 | | | 23 980 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 980 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980 737.00 | | | 23 980 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 252 821.00 | 252 821.00 | | 252 821.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 083 334.00 | 4 333 333.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928 571.00 | | | 12 928 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
VW T.V.A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549 502.00 | 1 632 836.00 | 4 333 333.00 | 10 549 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |