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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 560.00 | | 1 010 560.00 | 1 010 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 205 905.00 | | 205 905.00 | 205 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 039.00 | | 1 260 039.00 | 1 260 039.00 |
CU Autres participations | 902 010.00 | | 902 010.00 | 902 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 704.00 | 135 160.00 | | 302 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 405.00 | 171 544.00 | | 246 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 593 110.00 | 353 704.00 | | 593 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 977.00 | 609 019.00 | | 486 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 972.00 | 127 972.00 | | 140 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 030.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 939.00 | 44 634.00 | | 37 939.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 929.00 | 783 010.00 | | 666 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 039.00 | 1 136 715.00 | | 1 260 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 5 126.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 000.00 | 380 000.00 | | 471 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 595.00 | 208 456.00 | | 224 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 405.00 | 171 544.00 | | 246 405.00 |