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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 887.00 | 153.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 2 312.00 | 2 306.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658.00 | 3 199.00 | 2 459.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 597.00 | 3 199.00 | 29 398.00 | 32 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | 900.00 | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | 7 196.00 | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990.00 | 13 196.00 | | 14 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | 6 387.00 | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 211.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 8 311.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408.00 | 14 910.00 | | 14 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 398.00 | 28 106.00 | | 29 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 408.00 | 14 910.00 | | 14 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 476.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 096.00 | 50 272.00 | | 53 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 302.00 | 43 075.00 | | 46 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | 7 196.00 | | 6 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295.00 | | 1 363.00 | 4 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | 1 363.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 1 668.00 | | 1 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 347.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 1 321.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 207.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | 1 296.00 | | 242.00 |
ST Autres comptes | 13 090.00 | 14 338.00 | | 13 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 900.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | 1 583.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | 207.00 | | 1 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 249.00 | 10 699.00 | | 10 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | 4 221.00 | | 725.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 803.00 | 18 118.00 | | 16 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |