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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | 700 000.00 | 2 100 000.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 32 884.00 | 29 616.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 160.00 | 6 112.00 | 12 048.00 | 18 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 314.00 | 738 996.00 | 2 143 318.00 | 2 882 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 831.00 | | 711 831.00 | 711 831.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 622.00 | | 741 622.00 | 741 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 936.00 | 738 996.00 | 2 884 940.00 | 3 623 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 677 000.00 | 2 677 000.00 | | 2 677 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 851.00 | | | -272 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 819.00 | -272 851.00 | | -382 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 330.00 | 2 404 149.00 | | 2 021 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 400.00 | 66 800.00 | | 63 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 400.00 | 66 800.00 | | 63 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 863.00 | 66 309.00 | | 90 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 313.00 | 308 486.00 | | 506 313.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 210.00 | 574 794.00 | | 800 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 940.00 | 3 045 744.00 | | 2 884 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 210.00 | 574 794.00 | | 800 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 726.00 | | 861 726.00 | 861 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 726.00 | | 861 726.00 | 861 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 5.00 | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | 5.00 | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 141.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 141.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -136.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 12 556.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 873.00 | 752 086.00 | | 908 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 692.00 | 1 024 937.00 | | 1 291 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 819.00 | -272 851.00 | | -382 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 182.00 | | 16 132.00 | 2 866 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 528.00 | | 16 132.00 | 64 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 23 103.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 23 103.00 | | 15 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 800.00 | | 3 400.00 | 66 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 800.00 | 400 000.00 | 3 400.00 | 366 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 711 831.00 | 711 831.00 | | 711 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
VW T.V.A. | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 210.00 | 800 210.00 | | 800 210.00 |