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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 15 767.00 | 3 765.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 36 265.00 | 16 284.00 | 52 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 931.00 | 52 032.00 | 23 899.00 | 75 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 911.00 | 17 400.00 | 201 511.00 | 218 911.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 623.00 | 17 400.00 | 458 223.00 | 475 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 554.00 | 69 432.00 | 482 122.00 | 551 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 474.00 | 126 356.00 | | 277 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 941.00 | 151 118.00 | | 146 941.00 |
DL TOTAL (I) | 435 416.00 | 288 474.00 | | 435 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 423.00 | 25 263.00 | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | 37 907.00 | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 5 824.00 | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 59 388.00 | | 13 241.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 38 649.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 707.00 | 167 030.00 | | 46 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 122.00 | 455 504.00 | | 482 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 233.00 | 151 619.00 | | 41 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 829.00 | | 498 829.00 | 498 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 829.00 | | 498 829.00 | 498 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 5 565.00 | | 3 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 896.00 | 1 456.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 015.00 | 51 916.00 | | 47 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 034.00 | 587 911.00 | | 508 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 092.00 | 436 793.00 | | 361 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 941.00 | 151 118.00 | | 146 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 136.00 | 28 529.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 207.00 | | 724.00 | 75 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 724.00 | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 187.00 | 23 845.00 | | 28 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | 23 845.00 | | 28 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 201 511.00 | 201 511.00 | | 201 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 423.00 | 9 949.00 | 5 474.00 | 15 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 927.00 | 228 077.00 | 3 850.00 | 231 927.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 708.00 | 41 234.00 | 5 474.00 | 46 708.00 |