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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AP Constructions | 114 996.00 | 31 197.00 | 83 799.00 | 114 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 31 619.00 | 25 601.00 | 57 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 669.00 | | 894 669.00 | 894 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 217 051.00 | | 18 217 051.00 | 18 217 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397 069.00 | 505 226.00 | 19 891 843.00 | 20 397 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 508.00 | | 685 508.00 | 685 508.00 |
BZ Autres créances | 812 541.00 | | 812 541.00 | 812 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 426.00 | 2 430.00 | 652 996.00 | 655 426.00 |
CF Disponibilités | 2 558 760.00 | | 2 558 760.00 | 2 558 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 959.00 | 2 430.00 | 4 728 530.00 | 4 730 959.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 203 233.00 | | 1 203 233.00 | 1 203 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 331 262.00 | 507 655.00 | 25 823 606.00 | 26 331 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
CU Autres participations | 1 105 723.00 | 435 000.00 | 670 723.00 | 1 105 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 948 997.00 | 10 660 023.00 | | 9 948 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 535.00 | -711 026.00 | | 710 535.00 |
DK Provisions réglementées | 20 958.00 | 16 853.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789 166.00 | 10 074 527.00 | | 10 789 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 630 210.00 | 6 485 210.00 | | 6 630 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928 219.00 | 7 699 685.00 | | 6 928 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 930.00 | 1 080 069.00 | | 552 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 600.00 | 59 009.00 | | 303 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 672.00 | 446 856.00 | | 308 672.00 |
EA Autres dettes | 310 810.00 | 67 867.00 | | 310 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034 440.00 | 15 838 695.00 | | 15 034 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823 606.00 | 25 913 222.00 | | 25 823 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 628.00 | 5 571 199.00 | | 5 589 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 653.00 | | 1 794 653.00 | 1 794 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 653.00 | | 1 794 653.00 | 1 794 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | 1 332.00 | | 9 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 229.00 | 10 478.00 | | 44 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 229.00 | 144 745.00 | | 44 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 1 417.00 | | 5 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 105.00 | 135 718.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 137 135.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 363.00 | 7 610.00 | | 34 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 437.00 | -230 616.00 | | -52 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 502.00 | 2 956 681.00 | | 2 858 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 967.00 | 3 667 708.00 | | 2 147 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 535.00 | -711 026.00 | | 710 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 308.00 | 6 103.00 | | 18 308.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 344 911.00 | | 59 217.00 | 20 344 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 059.00 | 20 217 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 20 397 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 216.00 | | | 172 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165 286.00 | | 59 217.00 | 20 165 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 522.00 | 18 704.00 | | 51 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 18 704.00 | | 44 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 853.00 | 4 105.00 | | 16 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 2 380.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 050.00 | 2 380.00 | | 435 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 903.00 | 6 485.00 | | 451 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 630 210.00 | 290 397.00 | 6 339 813.00 | 6 630 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 669.00 | 3 163.00 | 891 506.00 | 894 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 217 051.00 | | 18 217 051.00 | 18 217 051.00 |
UX Autres créances clients | 685 508.00 | 685 508.00 | | 685 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VB T. V. A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VC Groupe et associés | 382 740.00 | 382 740.00 | | 382 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 927 683.00 | 3 822 683.00 | 3 105 000.00 | 6 927 683.00 |
VI Groupe et associés | 550 953.00 | 550 953.00 | | 550 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771 751.00 | | | 1 771 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257 502.00 | | | 2 257 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 283.00 | 251 283.00 | | 251 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 628 493.00 | 1 519 936.00 | 19 108 557.00 | 20 628 493.00 |
VW T.V.A. | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 441.00 | 5 589 628.00 | 9 444 813.00 | 15 034 441.00 |