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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 391 641.00 | | 391 641.00 | 391 641.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 717.00 | | 460 717.00 | 460 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 717.00 | | 460 717.00 | 460 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 210 000.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | -9 467.00 | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256.00 | -186 947.00 | | -2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 330.00 | 13 586.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 409.00 | 446 287.00 | | 447 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 840.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 386.00 | 447 127.00 | | 449 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 717.00 | 460 713.00 | | 460 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 482.00 | | 450 482.00 | 450 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 016.00 | 878.00 | | 608 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 272.00 | 187 825.00 | | 610 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256.00 | -186 947.00 | | -2 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 446 899.00 | 446 899.00 | | 446 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 386.00 | 449 386.00 | | 449 386.00 |