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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 954.00 | 2 546.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 140.00 | 954.00 | 15 186.00 | 16 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
110 Total général Actif | 18 653.00 | 954.00 | 17 699.00 | 18 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
242 Autres charges externes. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 977.00 | | | 4 977.00 |