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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 9 014.00 | 10 936.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 843.00 | 83 021.00 | 98 821.00 | 181 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 293.00 | 92 035.00 | 117 258.00 | 209 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
BZ Autres créances | 375 555.00 | | 375 555.00 | 375 555.00 |
CF Disponibilités | 536 680.00 | | 536 680.00 | 536 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 818.00 | | 1 172 818.00 | 1 172 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 110.00 | 92 035.00 | 1 290 075.00 | 1 382 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 917.00 | | | 365 917.00 |
DL TOTAL (I) | 391 917.00 | | | 391 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 158.00 | | | 898 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 075.00 | | | 1 290 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 894.00 | | | 817 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 538.00 | | 879 535.00 | 879 538.00 |
FG Production vendue services | 5 049 595.00 | | 5 049 595.00 | 5 049 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 134.00 | | 5 929 134.00 | 5 929 134.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 182.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 530.00 | | | -22 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 700.00 | | | 5 941 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 783.00 | | | 5 575 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 917.00 | | | 365 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 901.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 706.00 | 209 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 805.00 | 201 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 182.00 | 14 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 182.00 | 14 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 278.00 | 253 278.00 | | 253 278.00 |
VB T. V. A. | 366 127.00 | 366 127.00 | | 366 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 882.00 | 629 382.00 | 7 500.00 | 636 882.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 894.00 | 817 894.00 | | 817 894.00 |