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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 15 409.00 | 24 671.00 | 40 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 080.00 | 15 409.00 | 24 671.00 | 40 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
110 Total général Actif | 69 255.00 | 15 409.00 | 53 846.00 | 69 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 946.00 | 194 769.00 | | 148 946.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 3 252.00 | 32.00 | | 3 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 697.00 | 194 801.00 | | 165 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 512.00 | 5 735.00 | | 7 512.00 |
242 Autres charges externes. | 25 264.00 | 39 630.00 | | 25 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -369.00 | 4 711.00 | | -369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 948.00 | 93 482.00 | | 92 948.00 |
252 Charges sociales | 31 393.00 | 29 706.00 | | 31 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 5 833.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 46.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 050.00 | 179 142.00 | | 165 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 648.00 | 15 659.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 19.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 2 313.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | 13 327.00 | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |