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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 25 942.00 | 32 218.00 | 58 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 861.00 | 25 942.00 | 37 918.00 | 63 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BZ Autres créances | 176 324.00 | | 176 324.00 | 176 324.00 |
CF Disponibilités | 368 454.00 | | 368 454.00 | 368 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 822.00 | | 617 822.00 | 617 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 682.00 | 25 942.00 | 655 740.00 | 681 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 384.00 | 9 771.00 | | 53 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 539.00 | 43 614.00 | | 148 539.00 |
DL TOTAL (I) | 223 923.00 | 75 384.00 | | 223 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 179 647.00 | | 60 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 815.00 | 52 771.00 | | 68 815.00 |
EA Autres dettes | 167 227.00 | 318 110.00 | | 167 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 817.00 | 551 722.00 | | 431 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 740.00 | 627 106.00 | | 655 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 033.00 | 551 722.00 | | 326 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 294.00 | | 12 100.00 | 64 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 533.00 | 63 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 58 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 594.00 | | 9 400.00 | 59 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 700.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 760.00 | 16 071.00 | 2 889.00 | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | 16 071.00 | 2 889.00 | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 335.00 | 29 551.00 | 105 784.00 | 135 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 066.00 | | | 151 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 219.00 | 207 219.00 | | 207 219.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 817.00 | 326 033.00 | 105 784.00 | 431 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 134.00 | 6 926.00 | | 10 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 026.00 | 4 973.00 | | 24 026.00 |
ST Autres comptes | 234 685.00 | 128 705.00 | | 234 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 298.00 | 36 844.00 | | 56 298.00 |
YT Sous‐traitance | 136 551.00 | 170 785.00 | | 136 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 663.00 | 6 926.00 | | 11 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 769.00 | 218 341.00 | | 317 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 359.00 | 150 600.00 | | 247 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 560.00 | 341 306.00 | | 451 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |