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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 107.00 | 1 410.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616.00 | 1 107.00 | 5 510.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 612.00 | | 303 612.00 | 303 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 228.00 | 1 107.00 | 309 122.00 | 310 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 513.00 | 21 596.00 | | 38 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 16 917.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 53 465.00 | 39 713.00 | | 53 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 53 017.00 | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 720.00 | 128 920.00 | | 90 720.00 |
EA Autres dettes | | 70 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 656.00 | 251 958.00 | | 255 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 122.00 | 291 671.00 | | 309 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 656.00 | 251 958.00 | | 255 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593.00 | | 4 023.00 | 2 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | 1 023.00 | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 3 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 591.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 591.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 328.00 | 260 328.00 | | 260 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VI Groupe et associés | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 119.00 | 278 019.00 | 4 100.00 | 282 119.00 |
VW T.V.A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |