| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 10 578.00 | 15 333.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 1 054.00 | 2 022.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 946.00 | 2 033.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 983.00 | 12 578.00 | 19 404.00 | 31 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 665.00 | 12 578.00 | 91 086.00 | 103 665.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 177.00 | 41 177.00 | 36 000.00 | 77 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 828.00 | | | 7 828.00 |