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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DH Report à nouveau | | -335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 542.00 | 13 877.00 | | 21 542.00 |
DL TOTAL (I) | 40 085.00 | 18 543.00 | | 40 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 856.00 | 37 891.00 | | 30 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355.00 | 26 355.00 | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 260.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | 23 504.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 565.00 | 89 010.00 | | 69 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 650.00 | 107 552.00 | | 109 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 139.00 | 30 856.00 | | 23 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 231.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 823.00 | 84 482.00 | | 86 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 281.00 | 70 605.00 | | 65 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 542.00 | 13 877.00 | | 21 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UX Autres créances clients | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 7 717.00 | 23 139.00 | 30 856.00 |
VI Groupe et associés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 565.00 | 46 426.00 | 23 139.00 | 69 565.00 |