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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688.00 | | 191 688.00 | 191 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 788.00 | 925.00 | | 29 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 680.00 | 52 863.00 | | 52 680.00 |
DL TOTAL (I) | 93 468.00 | 64 788.00 | | 93 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 120.00 | 116 557.00 | | 94 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 220.00 | 116 557.00 | | 98 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 688.00 | 181 345.00 | | 191 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319.00 | 7 137.00 | | 7 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 680.00 | 52 863.00 | | 52 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 120.00 | 22 938.00 | 71 182.00 | 94 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 220.00 | 27 038.00 | 71 182.00 | 98 220.00 |