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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 86.00 | 7 414.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 910.00 | 7 574.00 | 113 336.00 | 120 910.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | 57.00 | 1 043.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 169 900.00 | 8 731.00 | 161 169.00 | 169 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 298.00 | 5 287.00 | 57 011.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 2 011.00 | 8 855.00 | 10 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 174.00 | 23 746.00 | 353 428.00 | 377 174.00 |
BT Marchandises | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 565.00 | 23 746.00 | 394 820.00 | 418 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 886.00 | | | -124 886.00 |
DL TOTAL (I) | -99 886.00 | | | -99 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 706.00 | | | 494 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 448.00 | | | 221 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 033.00 | 47 775.00 | 194 856.00 | 315 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 355.00 | | | 326 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 099.00 | 25 499.00 | 4 600.00 | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 706.00 | 227 448.00 | 194 856.00 | 494 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ST Autres comptes | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
YT Sous‐traitance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |