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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 115.00 | 30 605.00 | 23 510.00 | 54 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 649.00 | 3 509.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 273.00 | 31 254.00 | 452 019.00 | 483 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 173 666.00 | | 173 666.00 | 173 666.00 |
CF Disponibilités | 287 870.00 | | 287 870.00 | 287 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 864.00 | | 501 864.00 | 501 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 137.00 | 31 254.00 | 953 883.00 | 985 137.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
DH Report à nouveau | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 990.00 | 171 998.00 | | 216 990.00 |
DL TOTAL (I) | 407 205.00 | 250 215.00 | | 407 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 956.00 | 395 619.00 | | 321 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 10 615.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 255.00 | 13 010.00 | | 21 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 525.00 | 66 921.00 | | 71 525.00 |
EA Autres dettes | 116 770.00 | 77 163.00 | | 116 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 678.00 | 563 329.00 | | 546 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 883.00 | 813 543.00 | | 953 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 255.00 | 241 590.00 | | 299 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 409.00 | | 18 864.00 | 464 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | 18 864.00 | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 276.00 | 14 979.00 | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 14 979.00 | | 16 276.00 |