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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 893 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 538 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 920 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 355 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 355 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | | -6 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 441.00 | 6 938.00 | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 36 158.00 | 40 716.00 | | 36 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 157 686.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 843.00 | 1 798 511.00 | | 1 933 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 411.00 | 310 428.00 | | 286 411.00 |
EA Autres dettes | 93 254.00 | 12 750.00 | | 93 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 804.00 | 2 279 377.00 | | 2 319 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 962.00 | 2 320 093.00 | | 2 355 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 363 772.00 | | 2 363 772.00 | 2 363 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 772.00 | | 2 363 772.00 | 2 363 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 927.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 279.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 418.00 | 3 875 839.00 | | 4 335 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 977.00 | 3 868 901.00 | | 4 329 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 441.00 | 6 938.00 | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 843.00 | 1 933 843.00 | | 1 933 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 960.00 | 385 960.00 | | 385 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 698.00 | 1 432 698.00 | | 1 432 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 494.00 | 1 435 494.00 | | 1 435 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 804.00 | 2 319 804.00 | | 2 319 804.00 |