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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 871.00 | | 620 871.00 | 620 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 883.00 | | 6 034 883.00 | 6 034 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 571.00 | | 171 571.00 | 171 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 454.00 | | 6 206 454.00 | 6 206 454.00 |
CU Autres participations | 5 414 012.00 | | 5 414 012.00 | 5 414 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 971.00 | -35 569.00 | | -87 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 796.00 | -52 403.00 | | 410 796.00 |
DK Provisions réglementées | 18 180.00 | 10 847.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 005.00 | 2 922 876.00 | | 3 341 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 079.00 | 2 020 662.00 | | 1 796 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 513.00 | 752 686.00 | | 937 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 16 864.00 | | 67 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 449.00 | 2 790 211.00 | | 2 865 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 454.00 | 5 713 087.00 | | 6 206 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 018.00 | 998 444.00 | | 1 388 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 324.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | 7 332.00 | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | -7 332.00 | | -10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 132.00 | 13 160.00 | | 856 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 336.00 | 65 562.00 | | 445 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 796.00 | -52 403.00 | | 410 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 893.00 | | 340 299.00 | 5 702 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 309.00 | 6 034 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 309.00 | 6 034 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702 893.00 | | 340 299.00 | 5 702 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 847.00 | 7 332.00 | | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 7 332.00 | | 10 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 871.00 | | 620 871.00 | 620 871.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 079.00 | 315 648.00 | 1 306 856.00 | 1 796 079.00 |
VI Groupe et associés | 937 513.00 | 937 513.00 | | 937 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 772.00 | 96 901.00 | 620 871.00 | 717 772.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 449.00 | 1 385 018.00 | 1 306 856.00 | 2 865 449.00 |