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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 928.00 | 4 063.00 | 7 864.00 | 11 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 928.00 | 4 063.00 | 7 864.00 | 11 928.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
084 Disponibilités | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
110 Total général Actif | 256 391.00 | 4 063.00 | 252 327.00 | 256 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 787.00 | | | 564 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 871.00 | | | 580 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 395 774.00 | | | 395 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |