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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 988.00 | | 192 988.00 | 192 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 007.00 | | 162 007.00 | 162 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 417.00 | -6 546.00 | | 15 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 437.00 | 21 963.00 | | 23 437.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | 2 475.00 | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 52 565.00 | 27 891.00 | | 52 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 395.00 | 142 646.00 | | 119 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | 25 149.00 | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 803.00 | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 423.00 | 178 652.00 | | 140 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 988.00 | 206 543.00 | | 192 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 886.00 | 59 755.00 | | 44 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -1 237.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -1 268.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 951.00 | 25 605.00 | | 26 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | 3 643.00 | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 437.00 | 21 963.00 | | 23 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 646.00 | 23 749.00 | 94 694.00 | 142 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UX Autres créances clients | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 395.00 | 23 858.00 | 95 536.00 | 119 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 423.00 | 44 886.00 | 95 536.00 | 140 423.00 |