| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 696.00 | 14 623.00 | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 401.00 | 1 241.00 | 209 160.00 | 210 401.00 |
AX Avances et acomptes | 169 974.00 | | 169 974.00 | 169 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 693.00 | 1 937.00 | 393 757.00 | 395 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 051.00 | 1 937.00 | 462 114.00 | 464 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 978.00 | 25 332.00 | | 58 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 132.00 | 33 646.00 | | -14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 51 446.00 | 65 578.00 | | 51 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 146.00 | | | 254 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 100.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 104 312.00 | | 9 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 30 061.00 | | 25 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 668.00 | 136 473.00 | | 410 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 114.00 | 202 051.00 | | 462 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 2 750.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 2 750.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | -2 750.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 586.00 | 1 343 004.00 | | 1 356 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 718.00 | 1 309 359.00 | | 1 370 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 132.00 | 33 646.00 | | -14 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 488.00 | 15 307.00 | 124 051.00 | 202 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 668.00 | 223 487.00 | 124 051.00 | 410 668.00 |