| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 1 993.00 | 4 599.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 043.00 | 1 993.00 | 155 051.00 | 157 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 899.00 | 1 993.00 | 325 906.00 | 327 899.00 |
CU Autres participations | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 351.00 | 14 976.00 | | 27 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | 12 375.00 | | -1 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | 1 202.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 44 717.00 | 45 053.00 | | 44 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 048.00 | 54 733.00 | | 42 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 54 436.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 48 064.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 605.00 | 102 229.00 | | 96 605.00 |
EA Autres dettes | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 189.00 | 259 462.00 | | 281 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 906.00 | 304 515.00 | | 325 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 179.00 | 180 576.00 | | 253 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -211.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 824.00 | 234 342.00 | | 186 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 000.00 | 221 968.00 | | 188 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176.00 | 12 375.00 | | -1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 1 681.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1 681.00 | | 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 202.00 | 840.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 048.00 | 14 037.00 | 27 514.00 | 42 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 187.00 | 159 187.00 | 15 000.00 | 174 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 189.00 | 253 179.00 | 27 514.00 | 281 189.00 |