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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 263.00 | 74 516.00 | 23 747.00 | 98 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 263.00 | 74 516.00 | 25 747.00 | 100 263.00 |
BT Marchandises | 47 673.00 | 14 301.00 | 33 372.00 | 47 673.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 069.00 | 14 301.00 | 141 768.00 | 156 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 332.00 | 88 817.00 | 167 515.00 | 256 332.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 868.00 | 114 964.00 | | 128 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 485.00 | 68 904.00 | | -173 485.00 |
DL TOTAL (I) | -43 517.00 | 184 968.00 | | -43 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 781.00 | 38.00 | | 181 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 165.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 45 593.00 | | 27 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 2 435.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 032.00 | 49 230.00 | | 211 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 515.00 | 234 946.00 | | 167 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 698.00 | 49 230.00 | | 45 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 000.00 | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 000.00 | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | 11 787.00 | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 001.00 | 19 934.00 | | -58 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 762.00 | 666 573.00 | | 82 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 247.00 | 597 669.00 | | 256 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 485.00 | 68 904.00 | | -173 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 059.00 | | 3 496.00 | 103 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 100 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 98 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | | 3 496.00 | 100 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 147.00 | 29 661.00 | 6 292.00 | 51 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 67.00 | 600.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | 29 594.00 | 5 692.00 | 50 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 717.00 | 16 383.00 | 113 600.00 | 181 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 032.00 | 45 698.00 | 113 600.00 | 211 032.00 |