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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 1 381.00 | 5 399.00 | 6 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 380.00 | 1 381.00 | 85 999.00 | 87 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
110 Total général Actif | 98 914.00 | 1 381.00 | 97 533.00 | 98 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
252 Charges sociales | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | 4.00 | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |