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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 123.00 | 58 350.00 | 120 773.00 | 179 123.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 623.00 | 58 350.00 | 156 273.00 | 214 623.00 |
060 Stock marchandises | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
110 Total général Actif | 347 660.00 | 58 350.00 | 289 310.00 | 347 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 310.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |