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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 1 296.00 | 2 934.00 | 4 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 830.00 | 1 296.00 | 14 534.00 | 15 830.00 |
060 Stock marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
072 Créances – Autres | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
110 Total général Actif | 39 875.00 | 1 296.00 | 38 579.00 | 39 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 579.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
252 Charges sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |