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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 137.00 | 895.00 | 25 242.00 | 26 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 465.00 | 10 992.00 | 18 472.00 | 29 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 882.00 | 11 888.00 | 71 994.00 | 83 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 302.00 | | 790 302.00 | 790 302.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 984.00 | | 1 119 984.00 | 1 119 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 866.00 | 11 888.00 | 1 191 978.00 | 1 203 866.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 660.00 | 57 933.00 | | 116 660.00 |
DL TOTAL (I) | 194 593.00 | 77 933.00 | | 194 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 770.00 | 317.00 | | 200 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 38 469.00 | | 58 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 220.00 | 363 739.00 | | 732 220.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 385.00 | 403 993.00 | | 997 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 978.00 | 481 927.00 | | 1 191 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 514.00 | | 4 411 514.00 | 4 411 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 514.00 | | 4 411 514.00 | 4 411 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | 10 402.00 | | 37 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 593.00 | 2 889 345.00 | | 4 411 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 934.00 | 2 831 412.00 | | 4 294 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 660.00 | 57 933.00 | | 116 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 666.00 | | 33 638.00 | 65 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 422.00 | 83 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 422.00 | 26 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 422.00 | | 26 137.00 | 15 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | | 4 221.00 | 25 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 3 280.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 14 229.00 | 15 422.00 | 13 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 8 935.00 | 15 422.00 | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 294.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 677.00 | 200 677.00 | | 200 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 790 302.00 | 790 302.00 | | 790 302.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 490.00 | 838 210.00 | 3 280.00 | 841 490.00 |
VW T.V.A. | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 385.00 | 997 385.00 | | 997 385.00 |