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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 311.00 | | 210 311.00 | 210 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 371.00 | | 809 371.00 | 809 371.00 |
CU Autres participations | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 900.00 | | | 586 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | | | 922.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 371.00 | | | 809 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 240.00 | | 38 820.00 | 560 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 240.00 | | 38 820.00 | 560 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 240.00 | 38 820.00 | | 560 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 240.00 | 38 820.00 | | 560 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |