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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 345.00 | 30 342.00 | 30 688.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 297.00 | 955.00 | 35 342.00 | 36 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
110 Total général Actif | 68 497.00 | 955.00 | 67 542.00 | 68 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 688.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609.00 | | | 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |