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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 769.00 | 11 162.00 | 15 607.00 | 26 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 544.00 | 17 020.00 | 60 524.00 | 77 544.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 313.00 | 28 182.00 | 80 131.00 | 108 313.00 |
060 Stock marchandises | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
072 Créances – Autres | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
084 Disponibilités | 201 586.00 | | 201 586.00 | 201 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
110 Total général Actif | 393 769.00 | 28 182.00 | 365 587.00 | 393 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 834.00 | | | 94 834.00 |