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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 780.00 | 10 352.00 | 74 428.00 | 84 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 780.00 | 10 352.00 | 74 428.00 | 84 780.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
084 Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
110 Total général Actif | 141 937.00 | 10 352.00 | 131 585.00 | 141 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 099.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 729.00 | 23 458.00 | | 22 729.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 776.00 | 74 232.00 | | 113 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 3 000.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 136.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 758.00 | 102 826.00 | | 136 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 655.00 | 14 429.00 | | 18 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 888.00 | -1 888.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 82 837.00 | 82 072.00 | | 82 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 580.00 | | 32.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 623.00 | 52 472.00 | | 50 623.00 |
252 Charges sociales | 2 779.00 | 3 405.00 | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 677.00 | 1 675.00 | | 8 677.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 825.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 415.00 | 153 571.00 | | 166 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 657.00 | -50 745.00 | | -29 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 137.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 709.00 | 117.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 977.00 | -50 999.00 | | -9 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |