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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 5 763.00 | 25 127.00 | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 11 367.00 | 22 921.00 | 34 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 192.00 | 17 130.00 | 48 063.00 | 65 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 908.00 | 17 130.00 | 137 779.00 | 154 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | -10 828.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 872.00 | -9 828.00 | | 6 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 859.00 | 70 079.00 | | 84 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 17 204.00 | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | 2 003.00 | | 5 785.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 906.00 | 89 286.00 | | 130 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 779.00 | 79 458.00 | | 137 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 920.00 | 89 286.00 | | 120 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FD Production vendue biens | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
FM Production stockée | | | 33 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 079.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 079.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 079.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 661.00 | 1 079.00 | | 18 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 535.00 | | | -18 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 724.00 | 61 042.00 | | 185 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 024.00 | 71 869.00 | | 169 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | -10 828.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 103.00 | | 27 089.00 | 38 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | 27 074.00 | 38 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 11 769.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 11 769.00 | | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 511.00 | 4 525.00 | 9 986.00 | 14 511.00 |
VI Groupe et associés | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 906.00 | 120 920.00 | 9 986.00 | 130 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 015.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 5 398.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 21 106.00 | 13 402.00 | | 21 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 861.00 | 60.00 | | 11 861.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431.00 | 6 737.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 1 015.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 471.00 | 25 597.00 | | 38 471.00 |