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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | -2 649.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 29 943.00 | 7 351.00 | | 29 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 365.00 | 179 756.00 | | 154 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | 12 549.00 | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 640.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 118.00 | 192 945.00 | | 170 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 061.00 | 200 296.00 | | 200 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 403.00 | 45 228.00 | | 50 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 924.00 | 30 006.00 | | 29 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332.00 | 32 656.00 | | 7 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | -2 649.00 | | 22 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 141.00 | 34 425.00 | 117 183.00 | 154 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 118.00 | 50 403.00 | 117 183.00 | 170 118.00 |