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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 417.00 | 1 748.00 | 17 669.00 | 19 417.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 432.00 | 1 748.00 | 17 684.00 | 19 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 257.00 | 240.00 | 30 017.00 | 30 257.00 |
072 Créances – Autres | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
084 Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 713.00 | 240.00 | 45 473.00 | 45 713.00 |
110 Total général Actif | 65 145.00 | 1 988.00 | 63 157.00 | 65 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
242 Autres charges externes. | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
252 Charges sociales | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |