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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BN En cours de production de biens | 29 310 798.00 | | 29 310 798.00 | 29 310 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 142 963.00 | | 1 142 963.00 | 1 142 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761 613.00 | | 22 761 613.00 | 22 761 613.00 |
BZ Autres créances | 10 639 202.00 | | 10 639 202.00 | 10 639 202.00 |
CF Disponibilités | 10 678 245.00 | | 10 678 245.00 | 10 678 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 888.00 | | 341 888.00 | 341 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 874 709.00 | | 74 874 709.00 | 74 874 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 904 471.00 | | 74 904 471.00 | 74 904 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 132.00 | -661 850.00 | | 2 658 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 132.00 | -461 850.00 | | 2 858 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215 479.00 | 13 420 013.00 | | 12 215 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 354.00 | 6 679 705.00 | | 6 364 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 392.00 | 3 519 014.00 | | 4 236 392.00 |
EA Autres dettes | 286 117.00 | 2 654 996.00 | | 286 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 927 472.00 | 38 006 389.00 | | 48 927 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 046 339.00 | 64 280 117.00 | | 72 046 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 904 471.00 | 63 818 268.00 | | 74 904 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 284 690.00 | | 26 284 690.00 | 26 284 690.00 |
FG Production vendue services | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 419 921.00 | | 26 419 921.00 | 26 419 921.00 |
FM Production stockée | | | 2 551 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 077 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 411 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 413 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 087 418.00 | 19 092 793.00 | | 29 087 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 429 286.00 | 19 754 642.00 | | 26 429 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 132.00 | -661 850.00 | | 2 658 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 215 479.00 | 12 215 479.00 | | 12 215 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 354.00 | 6 364 354.00 | | 6 364 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 927 472.00 | 48 927 472.00 | | 48 927 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 761 613.00 | 22 761 613.00 | | 22 761 613.00 |
VB T. V. A. | 585 023.00 | 585 023.00 | | 585 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 991 760.00 | 9 991 760.00 | | 9 991 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 888.00 | 341 888.00 | | 341 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 772 466.00 | 33 772 466.00 | | 33 772 466.00 |
VW T.V.A. | 4 236 392.00 | 4 236 392.00 | | 4 236 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 046 339.00 | 72 046 339.00 | | 72 046 339.00 |