| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 632.00 | 2 710.00 | 22 922.00 | 25 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 4 117.00 | 25 787.00 | 29 904.00 |
040 Immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 582.00 | 6 827.00 | 54 755.00 | 61 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 188.00 | | 372 188.00 | 372 188.00 |
110 Total général Actif | 433 770.00 | 6 827.00 | 426 943.00 | 433 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 548.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |