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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 18 646.00 | 22 351.00 | 40 997.00 |
040 Immobilisations financières | 974 740.00 | | 974 740.00 | 974 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 738.00 | 18 646.00 | 997 091.00 | 1 015 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 706.00 | | 538 706.00 | 538 706.00 |
110 Total général Actif | 1 554 443.00 | 18 646.00 | 1 535 797.00 | 1 554 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 353 090.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 419 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 535 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 023.00 | 259 932.00 | | 237 023.00 |
230 Autres produits | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 434.00 | 264 343.00 | | 241 434.00 |
242 Autres charges externes. | 16 501.00 | 14 065.00 | | 16 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 1 930.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 833.00 | 77 984.00 | | 77 833.00 |
252 Charges sociales | 61 289.00 | 47 658.00 | | 61 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 104.00 | 7 341.00 | | 8 104.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 13.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 499.00 | 148 991.00 | | 166 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 935.00 | 115 352.00 | | 74 935.00 |
280 Produits financiers | 4 250.00 | 70.00 | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 860.00 | 9 471.00 | | 3 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 28 630.00 | | 14 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 798.00 | 77 321.00 | | 60 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 194.00 | | | 1 011 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |