| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 3 681.00 | 6 932.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 913.00 | 3 681.00 | 19 232.00 | 22 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 219 367.00 | | 219 367.00 | 219 367.00 |
CF Disponibilités | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 493.00 | | 340 493.00 | 340 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 406.00 | 3 681.00 | 359 725.00 | 363 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 346.00 | 2 324.00 | | 7 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | 5 022.00 | | 69 789.00 |
DL TOTAL (I) | 178 235.00 | 8 446.00 | | 178 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 8 479.00 | | 44 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 626.00 | 31 197.00 | | 41 626.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 490.00 | 127 676.00 | | 181 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 725.00 | 136 121.00 | | 359 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 490.00 | 39 676.00 | | 93 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 637 701.00 | 637 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 637 701.00 | 637 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 280.00 | -42 857.00 | | -67 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 045.00 | 344 903.00 | | 648 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 256.00 | 339 881.00 | | 578 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 789.00 | 5 022.00 | | 69 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773.00 | | 13 140.00 | 9 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | | 5 940.00 | 4 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 7 200.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 2 213.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 2 213.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VC Groupe et associés | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599.00 | | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 490.00 | 93 490.00 | 88 000.00 | 181 490.00 |