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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CF Disponibilités | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 964.00 | | 240 964.00 | 240 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 964.00 | | 1 740 964.00 | 1 740 964.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 518.00 | 6 727.00 | | 15 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 340.00 | 175 820.00 | | 176 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 358.00 | 1 683 047.00 | | 1 692 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 7 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 5 448.00 | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 820.00 | 5 298.00 | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 606.00 | 17 809.00 | | 48 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 964.00 | 1 700 856.00 | | 1 740 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 606.00 | 17 809.00 | | 48 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 180 000.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660.00 | 4 180.00 | | 15 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 340.00 | 175 820.00 | | 176 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |