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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 245.00 | 52 343.00 | 20 902.00 | 73 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 761.00 | 58 859.00 | 20 902.00 | 79 761.00 |
BT Marchandises | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BZ Autres créances | 598 932.00 | | 598 932.00 | 598 932.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 310.00 | | 786 310.00 | 786 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 070.00 | 58 859.00 | 807 212.00 | 866 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -10.00 | | | -10.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
DL TOTAL (I) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 852.00 | | | 320 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 110.00 | | | 687 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 212.00 | | | 807 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 396.00 | | | 459 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 785.00 | 893 607.00 | 1 235 393.00 | 341 785.00 |
FG Production vendue services | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 839.00 | 893 607.00 | 1 258 446.00 | 364 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 615.00 | | | 1 264 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 877.00 | | | 1 202 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 385.00 | 4 474.00 | | 54 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 869.00 | 4 474.00 | | 47 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 852.00 | 320 852.00 | | 320 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UP Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VC Groupe et associés | 530 116.00 | 530 116.00 | | 530 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 985.00 | 613 985.00 | | 613 985.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 986.00 | 459 396.00 | 85 590.00 | 544 986.00 |