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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 194.00 | 536.00 | 2 658.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 083.00 | 5 163.00 | 29 920.00 | 35 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 110.00 | 2 755.00 | 11 355.00 | 14 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 252.00 | 8 454.00 | 44 798.00 | 53 252.00 |
BT Marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 593.00 | 8 454.00 | 77 139.00 | 85 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 096.00 | | | -16 096.00 |
DL TOTAL (I) | -15 096.00 | | | -15 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 339.00 | | | 241 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 096.00 | | | -16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 252.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 454.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 018.00 | 7 571.00 | 31 500.00 | 50 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 235.00 | 43 817.00 | 31 500.00 | 92 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |