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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 3 955.00 | 9 507.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 463.00 | 3 955.00 | 159 507.00 | 163 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 981.00 | 3 955.00 | 251 025.00 | 254 981.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 655.00 | 30 114.00 | | 116 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | 86 541.00 | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 159 611.00 | 122 155.00 | | 159 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 707.00 | 48 393.00 | | 38 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 1 317.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 6 638.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 82 230.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 414.00 | 138 579.00 | | 91 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 025.00 | 260 733.00 | | 251 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 621.00 | 102 367.00 | | 62 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 26 772.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 351.00 | 320 127.00 | | 203 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 895.00 | 233 586.00 | | 165 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | 86 541.00 | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 570.00 | | 3 893.00 | 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | | 3 893.00 | 9 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 2 058.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 2 058.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 666.00 | 9 874.00 | 28 793.00 | 38 666.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 414.00 | 62 621.00 | 28 793.00 | 91 414.00 |