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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | 154 336.00 | 80 664.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 575.00 | 154 336.00 | 82 239.00 | 236 575.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | 154 336.00 | 80 664.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 440.00 | 10 376.00 | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 140.00 | 25 064.00 | | -159 140.00 |
DL TOTAL (I) | -118 200.00 | 40 940.00 | | -118 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 831.00 | 169 826.00 | | 171 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113.00 | 24 000.00 | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 921.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 439.00 | 194 746.00 | | 200 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 239.00 | 235 686.00 | | 82 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 491.00 | 58 360.00 | | 60 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 140.00 | 4 936.00 | | 159 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 140.00 | 25 064.00 | | -159 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 336.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 831.00 | 31 883.00 | 136 310.00 | 171 831.00 |
VI Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 439.00 | 60 491.00 | 136 310.00 | 200 439.00 |