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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 933.00 | 2 067.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 908.00 | 1 127.00 | 62 782.00 | 63 908.00 |
040 Immobilisations financières | 911 080.00 | | 911 080.00 | 911 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 988.00 | 2 060.00 | 975 928.00 | 977 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
084 Disponibilités | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 020.00 | | 330 020.00 | 330 020.00 |
110 Total général Actif | 1 308 008.00 | 2 060.00 | 1 305 948.00 | 1 308 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 795 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 359 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 305 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 000.00 | 150 000.00 | | 495 000.00 |
230 Autres produits | 3 572.00 | 782.00 | | 3 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 572.00 | 150 782.00 | | 498 572.00 |
242 Autres charges externes. | 147 242.00 | 14 307.00 | | 147 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 301.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 869.00 | 58 177.00 | | 173 869.00 |
252 Charges sociales | 64 943.00 | 22 943.00 | | 64 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 183.00 | | 1 877.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 906.00 | 95 928.00 | | 389 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 666.00 | 54 854.00 | | 108 666.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | 3 765.00 | | 1 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 209.00 | | 25 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 158.00 | 50 880.00 | | 79 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |