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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 730.00 | | 665 730.00 | 665 730.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 965.00 | | 711 965.00 | 711 965.00 |
CU Autres participations | 665 730.00 | | 665 730.00 | 665 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
DH Report à nouveau | -8 922.00 | | | -8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 524.00 | | | 499 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 418.00 | | | 531 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 965.00 | | | 711 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 730.00 | | | 665 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 730.00 | | | 665 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 906.00 | 2 146.00 | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 2 146.00 | | 4 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 523.00 | 24 631.00 | 73 893.00 | 98 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VC Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VI Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 418.00 | 457 525.00 | 73 893.00 | 531 418.00 |