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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 548.00 | 85 079.00 | 123 469.00 | 208 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 832.00 | 89.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 317.00 | 85 911.00 | 130 405.00 | 216 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BP En cours de production de services | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 991.00 | | 620 991.00 | 620 991.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 626.00 | | 1 169 626.00 | 1 169 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 942.00 | 85 911.00 | 1 300 031.00 | 1 385 942.00 |
CU Autres participations | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 610 539.00 | | | 610 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 572.00 | | | 338 572.00 |
DL TOTAL (I) | 954 611.00 | | | 954 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 419.00 | | | 238 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 420.00 | | | 345 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 031.00 | | | 1 300 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 135.00 | | | 330 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 817.00 | | 6 500.00 | 209 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 969.00 | | 6 500.00 | 202 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 36 806.00 | | 49 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 36 806.00 | | 49 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
UX Autres créances clients | 620 991.00 | 620 991.00 | | 620 991.00 |
VB T. V. A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 474.00 | 15 189.00 | 15 285.00 | 30 474.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 277.00 | 713 277.00 | | 713 277.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 420.00 | 330 135.00 | 15 285.00 | 345 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ST Autres comptes | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
YT Sous‐traitance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |