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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 16 282.00 | 5 837.00 | 22 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 119.00 | 16 282.00 | 235 837.00 | 252 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
084 Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
110 Total général Actif | 325 223.00 | 16 282.00 | 308 941.00 | 325 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
242 Autres charges externes. | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
252 Charges sociales | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
262 Autres charges | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
280 Produits financiers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 119.00 | | | 252 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 928.00 | | | 2 928.00 |